Yunanistan beklediği yardıma Kasım'da ulaşacak

Yunanistan, Kasım ayı başında beklediği kredi yardım dilimine ulaşacak. Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Kasım ayının ilk günlerinde Yunanistan'ın 8 milyar Euro'luk yardım alabileceği kaydedildi. Yunanistan'a verilecek kredi diliminin 5.8 milyar Euro'luk bölümü Avrupa Birliği üyelerinden, 2.2 milyar Euro'luk bölümü Uluslararası Para Fonu'ndan sağlanacak. Troyka açıklamasında, yardım planına kamu sektörü yanında özel sektör katılımının da beklendiği ifade edilirken, özel sektör katılımını sağlayacak Avrupa Kurtarma Fonu'nun 21 Temmuz'da alınan kararlar çerçevesinde hayata geçirilmesinin hedeflendiği vurgulandı. Troyka açıklamasını değerlendiren Yunanistan Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, açıklamanın olumlu ve dengeli olduğunu söyledi. Venizelos, "Reformlardaki gecikmeyi telafi etmekte kararlıyız. 23 Ekim'de yapılacak AB zirvesi öncesinde gerekli tedbirleri alacağız" dedi. Yunanistan Maliye Bakanı, 2012 mali hedeflerine ulaşılacağını da sözlerine ekledi.

Merkel'den bankalara sermaye desteği sinyali

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa genelinde gerekli olması halinde bankaların sermayelendirilmesine destek verileceğini söyledi. Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile basın toplantısı düzenleyen Merkel, "Bankaların sermayelendirilmesine gerek varsa, destek verebiliriz" dedi. Merkel, Avrupa bankalarının sermayelendirilmesine yönelik çerçevenin netleştirilmesini, bunun için ayrıca danışmanlık alınabileceğini kaydetti. AB Komisyonu Başkanı Barroso da, bankacılık sektörüne derhal destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Zaman hızla bitiyor" dedi.

IMF'ten Avrupa'ya hızlı müdahale çağrısı

IMF Avrupa Direktörü Antonio Borges, Avrupa ülkelerinin güven krizini frenlemek üzere hızla bankaları sermayelendirmeye yönelmesini istedi.

IMF, Euro Bölgesi tahvillerini almaya hazır

Uluslararası Para Fonu, Avrupa borç krizinin derinleşmesi karşısında daha etkin şekilde devreye girmesi hazırlanıyor. Avrupa ekonomisine yönelik bölgesel raporu açıklayan IMF Avrupa Direktörü Antonio Borges, IMF'nin piyasalara güven vermek üzere Euro Bölgesi ülkelerinin tahvillerini almak için devreye girmeye hazır olduğunu söyledi. AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Olli Rehn, haftabaşında yaptığı açıklamada, AB maliye bakanlarının bankaların yeniden sermayelendirilmesini görüştüğünü söylemişti. Fransa ve Belçika hükümetleri Dexia bankasına mevduat güvencesi verirken, bankanın likidite ihtiyacının giderileceğini ifade etmişti. IMF Avrupa Direktörü Antonio Borges, Avrupa genelinde bankalara yönelik güven krizinin giderilmemesi halinde zayıflamaya başlayan AB ekonomisinin hızla güç kaybedeceği uyarısında bulundu. Bloomberg'e söyleşi veren Borges, "Piyasalara güven vermenin en hızlı yolu, bankalara sermaye aktarımından geçiyor" dedi.

IMF'den finansal istikrar uyarısı

Küresel Finansal İstikrar Raporu'nu yayınlayan IMF, gelişen ve gelişmekte olan ülkelere finans sistemini iyileştirme çağrısında bulundu.

IMF: Küresel büyüme tehlikeli sürece girdi

IMF Başekonomisti Olivier Blanchard, küresel büyüme tahmininin yüzde 4.3'ten yüzde 4'e çekildiğini ancak Avrupa'da görünümün bozulmasıyla bu rakama ulaşmanın güçleşeceğini söyledi.

IMF 2011 büyüme tahminini yüzde 4'e düşürdü

Uluslararası Para Fonu, Euro Bölgesi'nin çevre ülkelerinde hakim olan borç krizinin bankaların sağlığını bozarak bir bankacılık krizi yaşanmasından endişe ederken, küresel büyüme beklentilerini aşağı çekti. ABD'nin başkenti Washington'daki IMF - Dünya Bankası yarıyıl toplantıları öncesinde açıklanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, 2011 büyüme hızı beklentisi yüzde 4.3'ten yüzde 4'e çekildi. 2012 büyüme tahmini ise yüzde 4.5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Tahminleri açıklayan IMF Başekonomisti Olivier Blanchard, "Küresel görünümü iyileştirmek ve riskleri aşağı çekmek için güçlü politikalara ihtiyaç var. Siyasetçilerin zaman kaybetmek gibi bir lüksü yok" dedi. Gelişmiş ülkelerin istikrarı korumakta zorlanacağını kaydeden IMF, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1.5, Japonya'nın yüzde 0.5 daralacağını öngördü. IMF, Euro Bölgesi büyüme beklentisini yüzde 1.6'ya düşürdü. Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin devam edeceğini, ancak 2010 yılındaki kadar güçlü olmayacağı kaydedilen IMF raporunda, Çin'in yüzde 9.5, Hindistan'ın ise yüzde 7.8 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye'nin büyüme hızı tahmini ise yüzde 6.6 olarak açıklandı. Raporun ayrıntılı tablolarına ulaşmak için tıklayınız.

Trichet'ten giderayak Euro'ya tam destek

Görevini İtalyan meslektaşı, İtalya Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'ye bırakmaya hazırlanan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Avrupa'nın içinde bulunduğu zor duruma karşılık Euro ve Euro Bölgesi'nde makroekonomik temellerin sağlam olduğunu söyledi. İspanyol Expansion gazetesinin sorularını yanıtlayan Trichet, Euro Bölgesi'ndeki tüm ülkelerin bütçe açıklarını düşürmek üzere sorumluluklarının gereğini hızla yerine getirmesi çağrısında bulundu. İngilizce yapılan söyleşiyi izlemek için tıklayınız. Söyleşinin İngilizce deşifresine ulaşmak için tıklayınız.

AMB, AMB ile birlikte dolar swap hattı oluşturdu

Avrupa Merkez Bankası, borç krizinin derinleşmesi nedeniyle Avrupa bankalarına yönelik artan endişeleri dengelemek amacıyla adım attı. Avrupa Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası ile koordineli şekilde piyasalara dolar likiditesi sağlayacak. Bankanın bu açıklaması ardından, Avrupa borsalarında yükseliş yüzde 4'e yaklaşırken, İstanbul Borsası'nda alımlarla endeks yüzde 2 yükseldi. Avrupa bankaları, koordineli işlemler çerçevesinde 12 Ekim, 9 Kasım ve 7 Aralık'ta üçer aylık dolar kredi imkanından yararlanabilecek.

Moody's Fransız bankalarının notlarını düşürdü

Yunanistan'ın temerrüde düşebileceğine yönelik beklentilerin artması, Fransız bankalarında not indirimlerine yol açtı. Derecelendirme kuruluşu Moody's Yunanistan tahvillerinden kaynaklanan riskler nedeniyle Societe Generale ve Credit Agricole'nin kredi notlarını düşürdü, BNP Paribas'ı negatif izlemede tutmayı kararlaştırdı. Moody's, Credit Agricole'un notunu bir kademe düşürerek AA1'den AA2'ye indirirken, Societe Generale'nin notunu AA2'den AA3'e düşürdü. Moody's başkan Yardımcısı Nicholas Hill, Paris'te yaptığı açıklamada, "Yunanistan riskinin artması karşısında bankacılık sisteminin kırılganlığını dikkate alarak not indirimleri yapıldı" dedi. Fransız bankalarının toplam Yunanistan riski 40.1 milyar Euro düzeyinde bulunuyor. Moody's, Societe Generale ve Credit Agricole'ün, Yunanistan, Portekiz ve Almanya'dan kaynaklanan riskleri karşılayabilecek sermaye gücüne sahip olduğu kaydedildi. Fransa'nın en büyük bankası konumundaki BNP Paribas da, portföyündeki riskli varlıkları 70 milyar Euro azaltmayı kararlaştırdığını ifade etti. Banka, sermaye yeterlilik oranını da 2013 yılına kadar yüzde 9 düzeyine çıkarmayı hedeflediğini vurguladı. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer, Fransız bankalarının herhangi bir ek sermaye ihtiyacı olmadığını söyledi. Noyer, bankaların millileştirilmesinin anlamlı olmayacağını da kaydetti.

Cari açık Temmuz'da 5.3 milyar dolara geriledi

Ekonominin kirilganlik kaynagi olarak görülen cari açik, Temmuz ayinda hiz kesti. Merkez Bankasi'nin açikladigi ödemeler dengesi bilançosu verilerine göre, cari açik Temmuz ayinda 5.3 milyar dolara geriledi. Temmuz ayi itibariyle yilliklandirilmis cari açik 74.6 milyar dolar olurken, Ocak-Temmuz döneminde cari açik 50.7 milyar dolar oldu. Merkez Bankasi Baskani Erdem Basçi, yilin ikinci yarisinda cari açigin 2010 yilina yakin sekilde 27.5 milyar dolar olacagini öngörmüstü. Ekonomistler, cari açigin Temmuz'da 5.3 milyar dolara gerilemesinde mevsimsel etkilerin etkili oldugunu ifade ederken, düsük petrol fiyatlarinin etkisiyle iyilesmenin devam edebilecegini kaydettiler. Yilliklandirilmis cari açik 74.6 milyar dolarla yurtiçi milli hasilanin yüzde 10'u düzeyine çikarken, net hata noksan 7 aylik dönemde 10.2 milyar dolara ulasti. Net hata noksan, geçen yilin ayni döneminde 7.6 milyar dolardi.

İsviçre Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artışı

İsviçre Frangı'nın Euro ve dolar karşısında aşırı değerlenmesinden endişe eden İsviçre Merkez Bankası, faizlerde sürpriz indirim yaptı. İsviçre Merkez Bankası, yaptığı açıklamada, 3 aylık Frank cinsi Libor faiz aralığını yüzde 0-0.75 düzeyinden yüzde 0-0.25 düzeyine çekti. "Frangın değerlenmesi İsviçre ekonomisinde büyümeyi tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulunan banka, kurdaki artışın fiyat istikrarını olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Merkez Bankası'nın yeni önlemler alınabileceği açıklamaları ardından, İsviçre Frangı, Euro karşısında yüzde 2, dolar karşısında yüzde 1 geriledi. İsviçre Merkez Bankası repo ihalelerini yenilemeyeceğini kaydererken, küresel ekonomik görünümün Haziran ayından bu yana ciddi oranda bozulduğu ifade edildi. Fon yöneticileri, Avrupa'da borç krizinin derinleşmesinden ötürü güvenli liman olarak görülen İsviçre Frangı'na yatırımı tercih ediyorlar. Ülke ekonomisinde ihracatın payı yüzde 50'yi bulurken, hükümet cari fazla ve bütçe fazlasısının 2015 yılına kadar kesintisiz sürmesini bekliyor.

S&P Yunanistan'ın notunu kırdı, 'temerrüt' dedi

Derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, geçen hafta AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF desteğiyle Yunanistan'a verilen yardıma karşılık; bu ülkenin notunu CCC'den CC'ye indirdi. Kuruluş, yaptığı açıklamada, "Borç yapılandırması nedeniyle seçici temerrüt durumu söz konusu" değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet, Yunanistan'a verilen desteğin bir vadede geri dönüşü olacağını belirterek, "Yunanistan'ın geleceğine yatırım yapıyoruz" dedi. Fransız Le Point dergisine konuşan Trichet, "Yapılan yardımın meyvesini vereceğine inanıyoruz" dedi. IMF, AB ve AMB geçen hafta Yunanistan'a 160 milyar Euro'luk yardım verilmesini kararlaştırmıştı.

IMF, ABD'yi borç tavanı konusunda uyardı

Uluslararası Para Fonu, artan bütçe açıklarına çözüm bulmak üzere ABD ve Avrupa Birliği liderlerine çağrıda bulundu. New York'ta konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, dünya ekonomisinde yeni kırılganlık ve krizlere neden olmamak için ABD ve Avrupa Birliği liderlerinin yüksek ulusal borçlara çözüm bulması gerektiğini söyledi. Lagarde, ABD'nin 14.2 trilyon dolarlık borç tavanının en kısa sürede artırılması için siyasi çözümün bulunması gerektiğini söyledi. IMF Başkanı, "Çözüm bulunmaması, dünya ekonomisinde ciddi sorunlar yaratabilir" derken, bunun diğer ülkelere yeni krizlere yol açabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin bütçe açığını düşürecek, güvenilir bir taslak plana ihtiyacı olduğunu belirten IMF Başkanı, "Güçlü plan ülkenin işsizlik sorununa çözüm için katkıda bulunacaktır" dedi. Avrupa Birliği'nin de bütçe açıkları konusunda hızıl hareket etmesini isteyen IMF Başkanı, geçen hafta AB liderler zirvesinde alınan kararların uygulamaya geçirilmesini istedi. AB liderleri, geçen hafta Yunnaistan'a 160 milyar Euro'luk yardım verilmesini kararlaştırmıştı. Yunanistan'ın yardım planına piyasanın yaklaşımının çok karışık olduğunu ifade eden Lagarde, "üstesinden gelinen türbülans yeniden kolaylıkla yeniden belirebilir" dedi.

Almanya ve Fransa'dan Yunanistan'a ılımlı yaklaşım

Yunanistan kriz karşısında hükümet değişikliğine girerken; Avrupa'nın iki büyük gücü Almanya ve Fransa Yunanistan'ın borç yapılandırması konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Berlin'de yaptığı görüşme sonrasında, borç yapılandırmasında özel sektör için çözüm bulunduğunu açıkladı. İki lider yaptığı ortak açıklamada, 2009 yılında tahvillerin vadesinin uzatılması için hazırlanan Viyana Yaklaşımı planının Yunanistan için kullanılabileceğini söylediler. Merkel ve Sarkozy, Yunanistan'da krizin çözülmesi için Avrupa Merkez Bankası ile ciddi işbirliği içinde çözüm bulunmasına çalışılacağını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel, borç yapılandırmasında özel sektörün katılımının gönüllülük esasına bağlı olması gerektiğini söyledi. Merkel ve Sarkozy'nin sözleri ardından 2 yıllık Yunan tahvillerinde faiz yüzde 28.8'e geriledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, Eurogroup maliye bakanlarının Yunanistan'a yönelik yaklaşım farklılıklarını gidereceğini öngördü. Barroso, Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yunan politikacıların yapısal reformlar konusunda işbirliği yapması çağrısında bulundu. Diğer yandan, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Pazartesi günü önlemleri görüşmek üzere AB Komisyonu Başkanı Barroso ve Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşeceğini açıkladı.

Yunanistan endişesi yeniden tırmanıyor

Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan aldığı destekle ekonomisini yüzdürmeye çalışan Yunanistan'a yönelik endişeler artıyor. Geçen yıl bütçe açığını gidermek üzere 110 milyar Euro'luk yardım sağlayan Yunanistan'da, yönetime yakın kaynaklar borç yapılandırması için hazırlık yapıldığını ifade ediyorlar. Yunanistan Maliye Bakanlığı bu konudaki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, endişelerin tırmanması Yunan tahvillerinde faizin hızla tırmanmasına yol açtı. Yunanistan'ın 2 ve 10 yıl vadeli tahvillerinde faiz rekor düzeye tırmanırken; endişelerin yükselmesi Avrupa borsalarında da satışa neden oldu. Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yorgo Provopulos, yaptığı açıklamada, "Mali önlemler devam ettirilirse, borç yapılandırması gerekmez" dedi. Merkez Bankası başkanı, borç yapılandırmasının Yunan bankalarının durumunu daha da güçleştirebileceği uyarısında bulundu. Ülke ekonomisinin kritik dönemeçte olduğunu kaydeden Provopulos, "hükümet uygulanan mali reformlara daha da hız vermeli" dedi. Avrupa Birliği, Yunanistan'ın 2009 yılında 298 milyar euro olan kamu borçlarının 2013 yılında 375 milyar euro'ya çıkabileceğini öngörüyor. Yunanistan'ın bütçe performansına yönelik IMF ve Avrupa Birliği değerlendirmesi 15 Haziran'da yapılacak.

Moody's Yunanistan'ın notunu B1'e indirdi

Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun verdiği destekle bütçe krizini aşmaya çalışan Yunanistan, yaptığı yapısal reformlara karşılık not indirimiyle karşı karşıya kaldı. Derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu üç kademe birden indirerek Ba1'den B1'e düşürdü. Moody's'in yaptığı not indirimiyle ilk defa bir Euro Bölgesi ülkesinin notu yatırım yapılamaz düzeye indirilirken, not görünümü negatif olarak açıklandı. Moody's'den yapılan açıklamada, Yunanistan'ın yapısal reformlarına karşılık 2013 yılında borçlarını yeniden yapılandırma riskinin devam ettiğine işaret edildi. Kuruluş, reformlardan taviz verilmesi halinde ülke notunun daha da düşürülebileceğini kaydetti. Kararı değerlendiren Yunanistan Maliye Bakanlığı, Moody's'in not indirimini 'anlaşılmaz' olarak nitelendirirken, kararın herhangi bir ekonomik gerçekliği yansıtmadığı vurgulandı. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, bu 'anlamsız' not indiriminin derecelendirme kuruluşlarına yönelik reformun ne kadar gerekli olduğuna işaret ettiğini de vurguladı. İndirim kararı ardından, Yunanistan'ın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi yüzde 12.3'e çıkarken, aynı vadedeki Alman tahvilleriyle arasındaki fark 897 baz puana çıktı. Faiz farkı 7 Ocak'ta 974 baz puana çıkmıştı.

Brüksel, kurtarma fonunu büyütmede anlaşamadı

Bütçe krizine çözüm arayan Avrupa maliye bakanları, Brüksel'deki zirve toplantısının ikinci gününde kurtarma fonunun genişletilmesi konusunda anlaşamadı. AB yetkilileri, bankacılık sektöründeki risklerin daha iyi değerlendirilmesi için 91 bankaya yönelik stres testlerinin yenilenmesini kararlaştırdı.

Bloomberg'den Avrupa Merkez Bankası'na dava

Bloomberg Haber Ajansı, Yunanistan'a yönelik belgeleri açıklaması için zorlamak üzere Avrupa Merkez Bankası'na dava açtı. Bloomberg'in Avrupa Merkez Bankası'na açtığı davanın gerekçesinde, Yunanistan'ın yüksek bütçe açığını gizlemek amacıyla türev araçlarını kullanarak Euro Bölgesi finans sistemini tehlikeye attığı ifadesine yer verildi. Bloomberg, bu yapılan işlemlere yönelik belgelerin açıklanması için Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'daki Genel Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinde, hükümetlerin bir daha türevleri bu şekilde kullanmalarını engellemek ve AB yetkililerinin takaslar hakkında ellerinde olan bilgiyle ilgili nasıl davrandıklarını göstermek amacıyla mahkemeye başvurulduğu kaydedildi. Dava, Avrupa Birliği’nin Lüksemburg’daki Genel Mahkeme’sinden ECB’nin, altı-üyelik yönetim kurulu için hazırlanan iki dahili belgeyi açıklamama yolundaki kararını bozmasını istiyor. Bloomberg News tarafından elde edilen kağıtlara iliştirilen 3 Mart tarihli bir dosya, belgelerin Yunanistan’ın borçlanmasını gizlemek için takasları nasıl kullandığını gösteriyor. Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu, Mayıs ayında Yunanistan'ı kurtarmak üzere 100 milyar Euro tutarında yardım paketi açıklamıştı.

Moody's İspanya'nın kredi notunu izlemeye aldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İspanya'nın kredi notunu olası bir not indirimi için izlemeye aldı. Moody's'den yapılan açıklamada, Avrupa'da yaşanan mali krizin bankacılık sektöründe kırılganlığı artırabileceği ifade edildi. Avrupa'da mali krizin yarattığı baskı, İspanya'yı da etkiliyor. Derecelendirme kuruluşu Moody's, İspanya'nın Aa1 olan ülke kredi notunu olası indirim için izlemeye aldı. Moody's'den yapılan açıklamada, krizle birlikte ülkenin borç dinamiklerinin olumsuz etkilendiği ifade edilirken, gerek borç düzeyi gerekse maliyetlerinin yükseldiği kaydedildi. Kamu borçlanma gereğinin daha da artaracağı öngörülen değerlendirmede, krizle birlikte bankacılık sektörünün kırılganlığının arttığı vurgulandı. AB hükümetleri, Yunanistan ve İrlanda'da yaşanan krizin Euro Bölgesi'nin diğer bölgelerine yayılmasını önlemeye çalışıyor. Bu çerçevede oluşturulan fonun kalıcı hale getirilmesi, Perşembe günü Brüksel'de başlayacak AB liderler zirvesinde ele alınacak. Tedirginlik, İspanya'nın borçlanma koşullarını da güçleştiriyor. Bu çerçevede İspanya ile Almanya arasında 10 yıl vadeli tahvillerin getiri farkı 257 baz puana çıktı. İspanya'ya yönelik tedirginliğin artmasıyla bu rakam 30 Kasım'da 283 baz puanla Euro'nun kullanılmaya başlanmasından bu yana en yüksek düzeye çıkmıştı. Moody's Pazartesi günü yayınladığı bir araştırmada da, İspanyol bankalarının 17 milyar Euro'luk ek sermayeye ihtiyaç duyabileceğini vurgulamış, özellikle küçük ölçekli bankaların sermaye sorunu yaşayabileceğini kaydetmişti.